 一旦你处于某个位置，市场将决定你的对与错。判断你是否处于市场正确位置的唯一办法，就是用盈亏来证明。交易的成败，就是这样简单粗暴，就如同交易逻辑一样：最极致的简单。 对于大多数人来说，外汇市场的复杂多变性，很难做到去繁从简，持续获得稳定的盈利，反之，更多的是过度交易和频繁止损带来的惨痛代价。 归根结底，交易稳定的核心源于你看待市场的格局和交易逻辑，而交易逻辑又是格局观的最直接体现。 本篇文章，汇集了20多位海外交易大师的经验之谈，学习交易大咖思维，捋顺交易逻辑，建立更大的交易格局观，让你在外汇市场少走10年弯路。 四大风险管理准则 外汇交易有太多的不确定性，过去的表现也不能确保未来的盈利。为了交易的持续性，资深交易员都将风险管理视为交易计划的重要部分。 海外机构做过一项测试，针对1200万交易者的交易策略和结果作了分析。据观察，胜率超过50%的交易者都使用了风险回报比率。例，1:2的风险回报率意味着买入点与限价点的距离为：买入点与止损点距离的两倍。 这是交易之前必须进行的一种评估与衡量。很多交易者会认为，风险回报率越高越好，其实不然。在真实交易中，风险回报率的设定是结合交易者交易风格和交易策略制定。 资深交易人士建议：短线交易者应当将风险回报率设置在1:1甚至更低水平；中线交易者则定在居中水平，一般1:2，1:3；而长线交易者，持仓时间较长，交易频率低，可以设置一个较高的水平，一般都超过了1:5的水平。 我们可以看到调查中，显示了全球常见的7种货币对胜率，都高于50%，AUD/USD更是接近了66%，也就是每三笔交易中就有两笔是盈利的。但每笔单子平均损失的金额却比盈利高出了很多。   注：数据来源 David Rodriguez， James Stanley 所以，交易者在入场前就要设定好自己可以承受的风险。一旦交易者亏损了50%，下一次交易必须达到100%的盈利才能扳回局面。如果损失达到80%或90%，就要相应的赚取400或900%，这对交易者资产来说是毁灭性的打击。开展外汇交易前，必须知晓下表：  风险管理准则#1：当你开设头寸时就设置止损位 建立交易时，请考虑可能出现的最坏情况。如果价格突破，你可以及时通过止损执行关闭仓位来避免更大的损失，这样你还可以随时重新进入交易，而不是毫无征兆地抱着趋势扭转的幻想。 风险管理准则#2：至少设置1：1的风险回报率 交易者可以通过制定1：1的最低风险回报率来抵消大多数情况下的错误开仓。也就是说，如果你要冒200美元的风险，那么确保你能赚取至少200美元，这样你做的这笔交易就是值得的。 风险管理准则#3：不要过度杠杆化 过度杠杆化是一种可以更快赚钱的最危险方式。高杠杆交易好比在高速公路上驾驶一样，即使是小错误或错误也会带来严重后果。在连胜中，它可能是你最好的朋友，但是当趋势发生变化时，它将成为最大的敌人。 专家建议：交易者可以慢慢提高交易“速度“，杠杆的使用量。首先以2比1的杠杆比例开始，或者以5000英镑的账户开设10k的头寸。如果那样做得好，你可以达到3比1; 随着您对管理杠杆交易越来越熟悉，交易规模也可以逐渐增加。 风险管理准则#4：多元化配置你的交易资产 交易是根据市场的波动来产生回报。如果市场波动小，或者横盘，赚钱是非常困难的，特别是只专注一个资产组别的话。例，如果美元是区间波动的，这段时间做交易，要避免市场停滞的最好方式就是寻找正在移动的市场。可能包括商品、股票、股指期货等差价合约交易。 交易者在选择经纪商时，可以考虑交易资产的多样化，把握市场时机和进行风险对冲。  |
