在外汇交易过程中，你是否经常发现价格在触及止损点后，反转朝向止盈点发展？又或者你是否经常眼看着价格就要触及止盈点了，但突然反转至入场点位置？ 这两种情况着实容易让人头大。但其实有关这两种情况的解释很简单：你设置了错误的止损点和止盈点。 价格经常触及错误的止损点，而错误的止盈点又难以触及。针对于此，我们在下文中将介绍一种设置最佳止盈点及止损点的简单方法——STEP法。 空头反转交易示例 STEP方法几乎适用于任何交易设置！不过为了能更好的理解交易策略，我会使用一个示例解释这些概念。在此，我选择的是反转交易，这也是自由价格行动策略的主要交易设置之一。 首先，我们先进行一个简单的交易设置。
如上图，这是空头反转交易设置。在一根强劲的优柔寡断蜡烛形成后，我们正从阻力区入场做空。此时：止损点位于阻力和优柔寡断蜡烛的高点上方，止盈点位于下一个支撑区上方。 为什么要这样设置止损点和止盈点呢？下面我们会讲到。 STEP方法 在每次设置交易的最佳止盈点和最佳止损点时，STEP方法提供给我们一个非常容易记住的步骤。首先，我们先熟悉一下使用STEP方法的基本步骤： ·Stop（止损点）：当发现一笔潜在交易时，我们首先要做的就是确定最安全和最佳的止损点； ·Target （止盈点）：接下来，我们需要找出最佳止盈点。最佳止盈点的价格应该很容易就能被触及，同时又能给我们带来良好的利润； ·Entry （入场点）：下一步是选择正确的入场点，并确保我们有一个不错的风险报酬比。 ·Place （入场交易）：设置完止损点、止盈点和入场点后，我们就可以入场交易了。 其次，让我们更加具体地、逐步地对STEP方法进行分解。
设置最佳止损点 在设置止损点时，我们要做的第一件事就是：确保止损点设置在障碍的后面。什么是障碍？ ·支撑和阻力区 ·附近的高点和低点 ·心理水平 回到文章开头讲到的交易示例，让我们看看为什么要这样设置止损点。
我们计划做空这对USD/CAD货币对。在做空交易中寻找止损点时，首先要注意的是阻力区(图中标记为1)。我们要利用阻力区获得安全的止损位置! 尝试设定止损时，使其高于阻力位（或低于多头交易的支撑位）。这样的设置会给我们的交易带来巨大的优势。 进入交易后，经常会出现回撤。有时，回撤甚至是超过了入场点。 大多数交易者都知道由于回撤而提前平仓的痛苦，然后我们就只能眼睁睁看着价格随后向最初的预测推进，而我们却什么也做不了了。 所以，把止损点设置在阻力位上方意味着：回撤时，价格触及它的可能性很小。原因是：阻力是价格的障碍，而回撤通常是微弱的价格移动。当遇到障碍时，微弱的价格移动往往会失败，所以，将止损点设置在障碍后面至关重要! 2）附近的高点和低点 除了将止损点设置在阻力位上方之外，我们还需要将其设置在近期高点之上(或在多头交易中，设置在附近低点下方)。 当多头失去对价格的控制时，要创造新的高点就比较困难，所以，把止损点设置在附近的高点上方可提供额外的保护(上图标记为2)。 这时，我们可能会意识到（尤其是新手）：要想获得更好的风险报酬比，我们必须制定出更为严格的止盈止损。 但交易涉及风险管理，我们需要给交易留出足够的空间，确保在不损失一笔交易的前提下，允许价格的合理变动。 成功的交易通常会经历回撤。所以，在空头交易中，将止损点设置在附近高点上方；或在多头交易中，将止损点设置在附近低点下方，可以提供一些额外的保护。 3）心理水平 心理水平是一个额外的障碍，我们有时可以使用心理止损。心理水平可以是年度高点或年度低点，也可以是如USD/CAD 1.0000的较大数字。 这些水平很重要，因为它们起到了心理障碍的作用。市场由人驱动，人对心理水平做出反应。 在上图中，我们将止损点设置在年度高点(图中标记为3)上方，因为我们预计年度高点将起到心理障碍的作用，使我们的止损点更为安全。 一句话，最佳止损点的关键：把它设置在尽可能多的障碍后面。 Step 2 设置最佳止盈点 设置最佳止盈点的关键可以归结为三个字：向左看。 在寻找止盈点位置时，首先向左看价格停滞的最近点。 上图中，交易工具(绿色和红色的东西)显示了潜在交易。 为什么这样设置止盈点？ 在左边，我们看到价格在过去几周内，在蓝线标记的区域附近停滞了三次。这个区域代表较小的阻力，因此是一个障碍。我们要确保将止盈点设置在障碍前面或障碍处。这也是最简单的设置止盈点的方法。
找出入场点（风险报酬比） 要找到一个良好的入场点比较简单，因为它只需要满足两个条件： ·符合交易策略的入场规则 ·具有良好的风险报酬比 一般而言，风险报酬比的设置规则是1：2。以止损50点，止盈100点为例，此时的风险报酬比就为50：100，简化后即为1：2。
针对到目前为止我们使用的示例，入场点应是在犹豫不决蜡烛的最低点下方。这是最基本的入场类型，因为它很有效。 选择这种方法确认入场点，我们不仅可以以好的价格入场，而且还能拥有不错的风险报酬比。 我们在这里设置的风险报酬比是1:2，这意味着止盈是止损的两倍。在其他交易中，我们也可以根据实际情况设置风险报酬比，不过一般以1:2为多。
入场交易 在完成止损点、止盈点和入场点设置后，我们就可以入场交易了。如果我们能够遵循前三个步骤，那么，我们的交易基本上就是安全的。换句话说，价格难以触及止损，但容易触及止盈。 最后，虽说设置最佳止盈点和最佳止损点一直是交易员常面临的问题之一，但是，在掌握了Step方法后，我们只需要稍稍微练习，就很轻松解决掉这个问题。 ——文章翻译自外网，不构成投资建议 |
