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外汇交易基础知识:套息交易法

2024-3-20 14:20| 发布者: 任逸飞| 查看: 124| 评论: 0

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 套息交易是基于基本面分析基础之上的一种交易策略。它是利用不同货币之间的利率差异,买入利息收益更高的货币,卖出利息收益较低的货币,从中套取利息差额收益。套息交易的结果就是,利率高的货币出现升值趋势,利率低的货币出现贬值趋势。

套息交易用于套取两种货币之间的息差,为交易者创造了一个可以按日赚取的息差收益。在外汇市场中,交易是以货币对的形式进行的。如果交易者买入USD/JPY,则意味着他在买入美元的同时卖出日元。买入美元可以得到美元利息,卖出日元则需要支付日元利息。

外汇交易是基于保证金进行的,也就是说你仅仅提供一小笔资金就可以进行外汇交易。但是,需要注意的是,息差的计算不是以交易保证金的那部分数额为基础,而是以杠杆后的交易规模为基础。

【例1】一个投资者手里有10000美元的资金,他发现USD与JPY之间存在5%的息差,USD的利率高,JPY的利率低。于是他决定买入100000美元的USD/JPY货币对,即买入USD,卖出JPY,他会得到一笔息差收益。他的经纪商要求1%的保证金,即提供1∶100的杠杆率。也就是说,该交易账户拥有1000美元的保证金即可控制100000美元价值的货币对。该交易者收取的息差是100000美元的5%,而不是1000美元保证金的5%。也就是说,他每年可以收到5000美元的利息。
如果某一交易在很长时间内都保持敞口,息差可能会是一笔不小的数额。在这种情况下,如果某一交易的息差为负值,则意味着交易者要为此支付很高的费用。

息差的收支一般发生在每一个交易日结束时,具体时间因经纪商而异。在一个交易日结束时,当一个敞口头寸的息差为正时,交易商在交易者的交易账户借记资金;反之,当息差为负时,在交易者的交易账户贷记资金。

套息交易在帮助交易者试图赚取息差的同时,也使交易者承担了相当大的汇率波动风险。对于持有较高利率货币的交易者而言,套息交易会使他每天收到一笔利息收入。但是,如果他交易的货币的汇率朝不利方向变动,汇率的损失有可能会抵消掉所获得的利息收益,因此,有的交易者会将技术分析加入套息交易法中,将传统套息交易变为技术性套息交易,用于规避汇率风险。

在利用传统套息交易获得利息收益的基础上,技术性套息交易通过寻找最佳进场点和退场点,可以减少汇率风险,使汇率利润最大化。

技术性套息交易认为,要想增加通过市场价格变化获利的机会,就尽量在长期支撑/阻力线附近建立长期套息交易头寸。例如,交易者发现在某个时期USD和JPY两种货币之间有很大的息差,想通过做多USD/JPY货币对获得息差收入,则最佳入场点应该是在长期支撑线附近。

从历史经验来看,当一个货币对的价格接近长期支撑线时,一般就会止跌回升。因此,长期支撑线附近是做多一个货币对的理想入场点。反之,如果交易者想做空一个货币对获得息差收益,那么长期阻力线附近就是理想入场点。也就是说,接近长期支撑线时做多,接近长期阻力线时做空。

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