隔夜利息是指持仓隔夜需要支付或者获得的利息。 每种货币都有本身的利率，而每项外汇交易涉及两种货币，因此同时涉及两个不同的利率。买入的货币利率高于卖出货币的利率，就可以赚取隔夜利息，若买入的货币利率低于卖出货币的利率，就需要支付隔夜利息。 隔夜利息的收取是在每天的交易日结束的时候，这个时候的货币利息差就是当天需要收取的货币的隔夜利息。随着货币利息的变化，也会导致利息差的变化，那么这种变化就会导致隔夜利息的变化。 隔夜利息计算方法： 1、对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元],市场价格是:1.7718/1.7722,持仓隔夜至周二,PrmBuy%0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息,外汇隔夜利息计算方法如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 2、对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户,周三卖空1手USD[美元]/JPY,市场价格是107.44/107.47,隔夜至周四,PrmSell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息,外汇隔夜利息计算方法如下: -2.18%/360x100000x3天=[$18.17] 3、对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户,周五买入5手EUR/GBP,市场价格是0.6885/0.6890,隔夜至下周一,PrmBuyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息,外汇隔夜利息计算方法如下: -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=[￡0.355]=[$0.63] |
